柳州市工商联

2019年度部门决算

目    录

第一部分：柳州市工商联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市工商联2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市工商联2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工商联概况

一、主要职能

加强和促进非公有制经济人士思想政治工作；开展理想信念教育，宣传表彰先进典型，引导开展回馈社会，参与“百企扶百村”等光彩事业活动。参与政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；做好非公代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。关心和慰问原工商业者。开展为会员服务的工作,法律咨询,培训等,与港澳及海内外商会联系交流,参加与组织招商会、展销会。促进行业协会商会改革，对所属商会进行指导、引导和服务。参与协调劳动关系、协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公企业和非公经济人士依法诚信经营；参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表

单位：人

第二部分：柳州市工商联2019年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表             

单位：万元

表三：支出决算表         

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表 

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    注：柳州市工商联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市工商联2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计429.32万元，支出总计412.04万元，与2018年相比，收、支分别增加45.58万元、30.36万元；分别增长11.9%、8%。主要原因：一是增人增资，二是补缴养老保险、公务员医疗补助、职业年金。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计429.32万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入429.32万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计 412.04 万元（逐项说明），其中：基本支出 308.14万元，占 74.8%；项目支出103.89万元， 占25.2%.

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2019年度财政拨款收、支总决算 429.32万元、412.04万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加45.58万元、30.36万元，增长11.9%、8%。主要原因：一是增人增资，二是补缴养老保险、公务员医疗补助、职业年金。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 412.04万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加30.36 万元，增加8%。主要原因：一是增人增资，二是补缴养老保险、公务员医疗补助、职业年金。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2019 年度财政拨款支出412.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.62万元， 占79.51%； 社会保障和就业（类）支出40.02万元，占9.71%；医疗卫生与计划生育支出（类） 支出24.83万元，占6.03%； 住房保障（类）支出19.56万元，占4.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019 年度财政拨款支出年初预算为364.32万元，支出决算为412.04万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。 年初预算为225.9万元，支出决算为223.73万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出因客观原因未执行完毕，次年继续使用。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为85.8万元，支出决算为85.05万元，完成年初预算的97.97 %。决算数小于预算数的主要原因是项目资金因客观原因未执行完毕，次年继续使用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.39万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的100%。。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25.37万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的49.7%。决算数小于预算数的主要原因是资金因客观原因未到账所以未能执行完毕，次年继续使用。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.56万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出308.14万元，其中：

 人员经费291.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费16.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.68万元，支出决算为9.11万元，完成预算的48.77%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.99万元，完成预算的37.42%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算的11.35%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.11万比2018年1.77万增加7.34万元，增长414.69%，其中：因公出国（境）费支出决算增长6.99万元，去年同期为0万；公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长19.77%。

      因公出国（境）费支出增加的主要原因是当年有出国开展商务活动，2018年没有出国开支；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是业务量增加，接待批次及人数增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.99万元，占76.73%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.12万元，占23.27%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出6.99万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组1个，累计1人次（必须说明）。开支内容包括：文化、财经、教育交流与合作及会议支出6.99万元。 

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出2.12万元。其中：

   外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.12万元。主要用于发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组18个、来宾106人次。

   八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2019 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及预算资金364.32万元，自评覆盖率达到100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果为优

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出16.42万元，比 2018年增加0.16万元，增长0.98%，增长原因为提高人员标准。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额3.49万元，其中：货物支出3.49万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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