柳州市工商联2016年部门决算

 

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第三部分：柳州市工商联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计384.53万元，支出总计384.53万元。与2015年相比，收、支总计各增加47.95万元，增长14.25%。主要原因：一是新调来2名干部职工，财政拨款支出预算比上年增长21.23%。剔除上述因素后，市工商联2016年度收、支总计比2015年增长14.25%。

（一）收入总计384.53万元。

1．财政拨款收入384.53万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计380.61万元。包括：

1．一般公共服务（类）270.36万元：主要用于主要用于保障本部正常运转，支持本部履行职能，保障本部门的项目支出需要。其中：

行政运行支出184.52万元。

参政议政支出85.83万元。

2．社会保障和就业（类）78.39万元：主要用于柳州市工商联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.  医疗卫生与计划生育支出18.39万元：主要用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、其他医疗卫生支出以及人口和计划生育事务。

4．住房保障支出（类）13.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余3.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市工商联2016 年度一般公共预算支出270.36万元，其中：基本支出184.52万元，项目支出85.83万元。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市工商联2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出294.78万元，其中：人员经费280.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费14.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、业务费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.67万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.04万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.67万元。全年使用财政拨款安排柳州市工商联出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组3个，全年因公出国（境）团组共计3个，累计3人次。开支内容包括：因公需要出差柬埔寨、老挝、缅甸、台湾、香港、澳门开展联谊活动及经验交谈出访的交通费、住宿费等。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市工商联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.04万元,国内公务接待批次8次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

因公出国（境）费2016年支出6.67万元，年初预算0万元，支出比2015年减少1.1万元，降低14.17%。主要原因是：出国人员减少。

公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算0万元，支出比2015年减少2万元，降低100%。主要原因是：公车改革，公车已拍卖。

公务接待费支出1.04万元，年初预算0.43万元，支出比2015年减少0.81万元，降低43.79%。主要原因是：降低接待标准及批次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出14.12万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少0.51万元，降低3.49%。主要原因是：降低了人员经费标准。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元，占年初预算的5.86%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：国内招商会、工作交流会经费项目项目支出绩效目标及评价指标自评99分。

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：市工商联2016年部门决算报表UploadFile/2017/10/31/060b001dd2d64b1da2500b33a58b5b67.xls

柳州市工商业联合会

2017年7月21日